주식투자방법 외국인 및 기관 수급을 이용한 스윙매매

안녕하세요.

이번에 포스팅 주제는 제가 실제로 써먹었었던 외국인,기관 수급을 이용한 스윙매매를 포스팅 하겠습니다.

전업투자를 제대로 시작하기 전까지 일을 하면서 스윙매매를 했습니다. 스윙매매의 장점은 느긋하게 여유를 갖고 매매 할수 있고 직장인들도 쉽게 할수있다는 것입니다. 그리고 제 경험상 스윙매매의 승률이 꽤 높았습니다.

스윙매매도 그냥 차트만 보고 할것이 아니라 가장 큰 비중을 두고 생각해야하는 것이 수급입니다. 수급이 없으면 주가는 상승하지 못합니다.

그렇다면 수급이 무엇일까요?

수급은 외국인이나 기관, 또는 세력과같이 자금력이 좋은 메이져세력이라고 할수있습니다.

가장 자금력이 좋은 수급주체는 외국인입니다. 하지만 기관도 무시 못할 자금력을 가지고 있고 일부 기관투자자들은 꾸준히 매수하거나 꾸준히 매도하는 포지션을 갖고 있어 매매에 이용하기 편합니다. 꾸준히 매수한다면 따라서 매수를 하는 것입니다. 현재 시장에서는 외국인은 짧게 매매를 하는편이여서 외국인수급을 이용한 단기매매를 하는것이 좋고 기관투자자들이 연속성이 있어 스윙매매하기가 수월합니다. 물론 절대적인 것은 아닙니다. 종목에 따라 시장상황에 따라 외국인, 기관 투자자들의 포지션을 잘 확인하고 매매해야 합니다.

또한 외국인이나 기관이 들어왔다고 무턱대고 매수하면 안됩니다. 종목에 따라 매수금액이 얼마나 영향을 미치는지 살펴봐야 합니다.

예를 들어 시가총액이 1000억인 기업에 외국인이 20억이 들어온 것이 있고, 시가총액이 10조인 기업에 외국인이 30억이 들어왔다고 생각해보면, 후자의 경우가 외국인이 더 많은 금액을 투자했지만, 전자의 경우의 외국인 수급이 주가에 더 큰영향을 미치게 됩니다. 그래서 과거의 종목의 주가를 견인했던 수급의 양을 측정해보는 것도 좋은 방법입니다.

종목선정

1. 신고가, 정배열 종목 위주로 매매합니다.

특히 신고가는 모든 매물대를 뚫고 만들어낸 새로운 가격입니다. 이런 종목은 더 올라갑니다. 물려도 빠져나올 기회를 주고, 시장의 관심을 받아 탄력도 좋습니다. 수급주체의 관점으로 생각해보면 신고가를 만들어내기까지 많은 돈을 썻는데 당장 매도를 해버리면 아까울 것입니다. 그래서 추가적으로 주가가 상승하는 경우가 많습니다.

2. 수급주체가 명확한 종목을 매매합니다.

수급주체가 정확하다는 것은 주가를 견인하는 주체가 명확하다는 것입니다. 수급주체가 정확해야 그 주체의 포지션에 따라 매매를 할 수있습니다. 예를 들어 주가를 끌어올린것은 기관인데 외국인이 들어와서 매수를 했는데 기관은 매도 포지션을 잡고 있었다면 기관수량이 다 나오기 전까지는 주가가 상승하지 못할 확률이 높습니다.

따라서 주포를 확인하는 것이 중요합니다.

3. 실적이 받쳐주는 종목을 매매합니다.

실적이 좋은 기업의 주가는 따라서 상승을 합니다. 실적이 좋다는 것은 기업의 수익성이 좋다는 것이고 주주에게 높은 배당을 할수 있다는 것을 의미합니다.

실적개선, 턴어라운드, 계약체결등 이런 기사가 나오는 종목을 주시하고 기대감이 큰 종목을 매매하도록 합니다.

매수타이밍

1. 신고가나 전고점돌파를 달성한 장대양봉이 나온날 종가베팅

2. 신고가나 전고점 돌파후 눌림때 매수 (전고점가격대까지 밀리거나, 신고가가격대에서 횡보할 수도 있으니 유연하게 매매)

크게 이렇게 두가지로 나눌수 있습니다만, 스윙매매는 어차피 며칠에서 몇주정도 보는 매매이기 때문에 분할매수를 한다면 어디서 매수하든 크게 상관은 없을것 같습니다.

매도타이밍

1. 전고점 돌파후 다시 다른 매물대에 접근할때 매도

2. 수급주체의 이탈시 매도

위 사진은 동진쎄미캠의 과거 큰 상승을 보여줬던 시기의 차트입니다.

신고가로 돌파할때부터 외국인의 수급유입이 있었습니다. 그렇게 상승을 하다가 기관이 90억 매도를 한날 장대음봉이 나타나고 그 뒤로 외국인 로스컷물량이 나옵니다.

어느한쪽이 대량으로 매도를 하게되면 주가는 빠지게 되있습니다.

물론 비정상적인 수급이탈이였습니다. 하지만 이런일도 일어날수 있다는 것을 말해주고 수급의 대량이탈의 낌새가 보이면 재빨리 대응해줘야 한다는 것을 알수있습니다.

위 사진은 현재까지 좋은 모습을 보여주고 있는 팬오션의 차트입니다.

수급의 대량유입으로 만들어진 신고가 돌파이후 꾸준히 상승해주었습니다.

삼박자가 맞는 종목입니다. 수급의 대량유입, 신고가, 업황개선기사나 큰계약체결기사. 아주 좋은 조건의 종목이고 그에 맞게 좋은 모습을 보여줍니다.

이렇게 수급,차트,기사 삼박자가 맞는 종목들은 올라갈 확률이 높고 물려도 탈출할수 있는 기회가 있습니다. 수급스윙매매를 하게되면 단타매매보다 마인드적으로 훨씬 안정되게 됩니다. 수급의 대량유입이라는 근거를 가지고 매매하게되는것이 이유입니다.

근거있는 매매 정말 중요한 것같습니다.

수급스윙매매를 추후 하게되면 매매일지 올리겠습니다.